资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 525306.20 99.69%
银行存款和结算备付金 1543.44 0.29%
其他资产 78.42 0.01%
资产总值:526928.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14112.99 3.05%
25鄂联投MTN001B 100.00 10391.22 2.25%
23东方债01BC 100.00 10186.15 2.20%
25潞安MTN002 100.00 10192.74 2.20%
23信达金融债01 100.00 10165.45 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77115.69 16.67%
金融债券 49705.02 10.74%
国家债券 12514.67 2.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%