资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600881.63 98.28%
银行存款和结算备付金 4276.34 0.70%
其他资产 6268.33 1.03%
资产总值:611426.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 190.00 19046.12 3.36%
26农发11 115.00 11555.86 2.04%
25鄂联投MTN001B 100.00 10413.44 1.84%
25蛇口04 100.00 10081.18 1.78%
26东财证券CP005 100.00 10027.80 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115751.12 20.42%
企业债 95691.97 16.88%
国家债券 26052.46 4.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%