资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406728.40 99.78%
银行存款和结算备付金 861.28 0.21%
其他资产 48.82 0.01%
资产总值:407638.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11132.53 3.67%
25鄂联投MTN001B 100.00 10280.21 3.38%
25甘交01 100.00 10145.40 3.34%
26乌城轨CP001 100.00 10036.85 3.30%
24义乌市场MTN001 90.00 9316.02 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78266.23 25.77%
金融债券 40083.71 13.20%
国家债券 2876.98 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%