资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398667.35 98.52%
银行存款和结算备付金 5347.72 1.32%
其他资产 660.59 0.16%
资产总值:404675.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债02BC 150.00 15059.02 4.46%
22工商银行二级03 100.00 10230.84 3.03%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10209.82 3.02%
24信达05 100.00 10204.98 3.02%
25国网租赁CP010 100.00 10116.03 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125501.35 37.18%
企业债 40666.82 12.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%