资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384654.72 99.35%
银行存款和结算备付金 1305.97 0.34%
其他资产 1198.08 0.31%
资产总值:387158.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26银河证券CP010 150.00 15044.70 4.50%
22工商银行二级03 100.00 10269.41 3.07%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10082.31 3.01%
26建行永续债02BC 100.00 10008.61 2.99%
26交通银行CD170 100.00 9859.42 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118376.00 35.39%
企业债 38840.71 11.61%
国家债券 5078.40 1.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%