资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4462.84 7.32%
债券 50130.59 82.20%
银行存款和结算备付金 5202.62 8.53%
其他资产 1188.56 1.95%
资产总值:60984.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 105.00 10888.20 18.02%
26国开10 100.00 10036.75 16.61%
21农发10 40.00 4466.94 7.39%
26兴业06 40.00 4022.18 6.66%
26华泰G4 40.00 4022.98 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33987.90 56.26%
企业债 16142.69 26.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.27 1026.72 1.70%
药明康德 603259 2.80 468.55 0.78%
景旺电子 603228 3.33 337.03 0.56%
松发股份 603268 1.42 303.40 0.50%
奥士康 002913 2.83 261.21 0.43%
长光华芯 688048 0.76 220.52 0.37%
长鑫科技 688825 3.94 216.09 0.36%
沐曦股份 688802 0.30 148.23 0.25%
崇达技术 002815 5.80 133.46 0.22%
天数智芯 09903 1.32 120.11 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 5.92%
科学研究和技术服务业 0.05 0.81%
信息技术 0.02 0.26%
金融业 0.01 0.23%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.97 2627.14 4.79%
神工股份 688233 3.13 670.26 1.22%
中微公司 688012 1.41 662.55 1.21%
兴福电子 688545 4.69 623.59 1.14%
拓荆科技 688072 0.64 560.52 1.02%
联讯仪器 688808 0.23 527.17 0.96%
海光信息 688041 1.32 487.35 0.89%
天孚通信 300394 1.61 487.31 0.89%
中际旭创 300308 0.32 406.40 0.74%
金海通 603061 0.78 391.73 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 17.76%
信息技术 0.05 0.88%
原材料 0.02 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%