财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
-0.10 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.11 |
0.13 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.28 |
10.96 |
11.07 |
11.00 |
10.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.23 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.09 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-3.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.95 |
6.77 |
2.05 |
11.08 |
0.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1.83 |
12.29 |
10.04 |
2.37 |
60.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.83 |
2.18 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.11 |
10.04 |
0.00 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
21.40 |
22.66 |
21.65 |
22.95 |
1023.49 |
| 负债合计(万元) |
0.53 |
0.62 |
0.53 |
0.64 |
0.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
20.87 |
22.03 |
21.12 |
22.31 |
1022.91 |
| 未分配利润(万元) |
-0.92 |
-0.89 |
-1.13 |
-0.87 |
-23.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.22 |
0.14 |
0.75 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
0.15 |
0.13 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.20 |
0.29 |
0.13 |
-0.18 |
-0.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.08 |
0.64 |
0.15 |
0.47 |
0.26 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.07 |
0.16 |
0.09 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.23 |
0.11 |
0.78 |
0.40 |
| 费用合计(万元) |
0.14 |
0.42 |
0.21 |
1.12 |
0.60 |
| 利润总额(万元) |
-0.06 |
0.22 |
-0.06 |
-0.65 |
-0.34 |
| 净利润(万元) |
-0.06 |
0.22 |
-0.06 |
-0.65 |
-0.34 |
