资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.83 8.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19.56 91.40%
其他资产 0.01 0.04%
资产总值:21.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 45.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 45.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华天科技 002185 0.02 0.45 2.14%
长白山 603099 0.01 0.36 1.71%
江苏银行 600919 0.03 0.32 1.55%
金凯生科 301509 0.01 0.30 1.46%
特变电工 600089 0.01 0.23 1.08%
洛阳钼业 603993 0.01 0.18 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.71%
金融业 0.00 1.55%
采矿业 0.00 0.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 0.01 0.39 1.82%
双环传动 002472 0.01 0.36 1.69%
江苏银行 600919 0.03 0.33 1.54%
特变电工 600089 0.01 0.27 1.24%
洛阳钼业 603993 0.01 0.17 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.75%
金融业 0.00 1.54%
采矿业 0.00 0.80%