我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.26 |
0.37 |
0.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
19161.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19161.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
19397.30 |
| 负债合计(万元) |
4437.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
14959.82 |
| 未分配利润(万元) |
2855.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
198.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.43 |
| 管理人报酬(万元) |
14.20 |
| 托管费(万元) |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
2.58 |
| 费用合计(万元) |
34.53 |
| 利润总额(万元) |
222.90 |
| 净利润(万元) |
222.90 |
