我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27.11 7.50%
债券 325.14 90.00%
银行存款和结算备付金 8.94 2.47%
其他资产 0.10 0.03%
资产总值:361.28万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 3.10 314.27 88.34%
浦发转债 0.04 4.13 1.16%
成银转债 0.01 1.87 0.53%
山鹰转债 0.02 1.82 0.51%
利群转债 0.01 0.86 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 314.27 88.34%
可转债 10.87 3.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国广核 003816 0.78 2.45 0.69%
公牛集团 603195 0.02 2.07 0.58%
兆易创新 603986 0.02 1.97 0.55%
中国移动 600941 0.02 1.94 0.54%
江苏银行 600919 0.26 1.87 0.52%
美的集团 000333 0.03 1.66 0.47%
五粮液 000858 0.01 1.56 0.44%
星宇股份 601799 0.01 1.52 0.43%
福耀玻璃 600660 0.04 1.48 0.42%
恒生电子 600570 0.04 1.30 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.91%
金融业 0.00 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.69%
建筑业 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
采矿业 0.00 0.22%