财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-787.34 |
816.07 |
5602.94 |
2953.71 |
795.57 |
| 本期利润(万元) |
-11242.88 |
-8517.62 |
8115.73 |
5880.30 |
1192.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4001.75 |
0.00 |
15431.98 |
0.00 |
3487.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82430.71 |
244781.88 |
257158.85 |
205599.73 |
97748.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.06 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
5.77 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
6.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4071.28 |
28068.93 |
700.15 |
335.64 |
151.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
608416.33 |
789550.77 |
333138.40 |
98500.03 |
255393.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
105968.91 |
126574.82 |
46658.15 |
16409.81 |
40145.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
502447.41 |
662975.95 |
286480.25 |
82090.22 |
215248.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
368.19 |
442.08 |
184.71 |
54.17 |
125.84 |
| 应付托管费(万元) |
78.90 |
94.73 |
39.58 |
11.61 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
643852.70 |
827994.79 |
338945.69 |
102359.71 |
262958.05 |
| 负债合计(万元) |
91984.75 |
28462.94 |
33847.01 |
17540.00 |
59779.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
551867.96 |
799531.86 |
305098.68 |
84819.71 |
203178.28 |
| 未分配利润(万元) |
35317.94 |
86694.26 |
21094.53 |
4326.10 |
-603.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.67 |
19.50 |
139.77 |
101.18 |
234.01 |
| 投资收益(万元) |
21502.46 |
3478.07 |
6269.43 |
989.65 |
8595.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7640.06 |
1201.30 |
12256.82 |
6474.14 |
-13624.26 |
| 其它收入(万元) |
196.36 |
73.89 |
19.72 |
11.33 |
49.33 |
| 收入合计(万元) |
29389.55 |
4772.77 |
18685.74 |
7576.30 |
-4745.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2742.36 |
739.43 |
1805.70 |
1271.33 |
1849.19 |
| 托管费(万元) |
587.65 |
158.45 |
386.94 |
272.43 |
396.25 |
| 其它费用(万元) |
30.74 |
14.07 |
28.23 |
15.27 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
4142.83 |
1157.79 |
3908.78 |
2872.52 |
3574.40 |
| 利润总额(万元) |
25246.72 |
3614.98 |
14776.96 |
4703.78 |
-8319.62 |
| 净利润(万元) |
25246.72 |
3614.98 |
14776.96 |
4703.78 |
-8319.62 |
