我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302444.31 99.08%
银行存款和结算备付金 2445.43 0.80%
其他资产 364.86 0.12%
资产总值:305254.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24京基投SCP002 200.00 20059.32 6.86%
20国开03 150.00 15418.30 5.27%
24光大集团SCP002 100.00 10054.95 3.44%
24北控集SCP001 100.00 10043.55 3.43%
24沪机场股SCP005 100.00 10018.73 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48647.88 16.62%
金融债券 41018.22 14.02%
国家债券 1031.53 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%