资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 786900.27 98.28%
银行存款和结算备付金 2953.13 0.37%
其他资产 10848.11 1.35%
资产总值:800701.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 394.00 40239.22 5.67%
24长沙银行债01 200.00 20286.92 2.86%
26江西交投SCP007 200.00 20041.24 2.82%
24南京银行01 170.00 17216.50 2.42%
24浦发银行债01 150.00 15262.02 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310528.69 43.72%
企业债 83368.02 11.74%
国家债券 12106.87 1.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%