资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158800.98 97.14%
银行存款和结算备付金 4665.66 2.85%
其他资产 3.36 0.00%
资产总值:163470.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 280.00 28619.36 20.38%
24特别国债02 90.00 9526.53 6.78%
25建信金租债02 60.00 6051.88 4.31%
26华泰G4 60.00 6005.15 4.28%
22国开05 50.00 5439.31 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73074.99 52.04%
金融债券 72059.06 51.32%
国家债券 9526.53 6.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%