资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4286.92 86.63%
银行存款和结算备付金 77.55 1.57%
其他资产 584.02 11.80%
资产总值:4948.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 10.00 1016.65 23.05%
24光大控股MTN002A 4.10 414.58 9.40%
23晋江国资MTN004 4.00 411.74 9.33%
22建设银行二级01 4.00 407.94 9.25%
24萧山机场MTN001 4.00 405.23 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1730.49 39.23%
企业债 212.99 4.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%