资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6716.53 98.87%
银行存款和结算备付金 76.44 1.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6792.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 10.00 1060.97 18.67%
19国开04 10.00 1034.65 18.21%
24国开02 10.00 1031.04 18.15%
21汉江国资MTN003 5.00 517.91 9.11%
21国开03 5.00 515.29 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4665.55 82.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%