资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 673.88 8.23%
债券 6831.11 83.43%
银行存款和结算备付金 330.66 4.04%
其他资产 352.28 4.30%
资产总值:8187.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 4.50 463.60 7.46%
26河钢集MTN009 4.50 452.86 7.29%
26国债01 4.20 422.72 6.81%
25乌城投MTN002B 4.00 422.03 6.80%
24鄂联投MTN009 4.00 419.94 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2147.32 34.58%
国家债券 826.68 13.31%
企业债 715.71 11.52%
可转债 72.45 1.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.61%
兆易创新 603986 0.04 32.60 0.52%
长江电力 600900 1.07 28.32 0.46%
腾讯控股 00700 0.06 22.40 0.36%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.32%
天孚通信 300394 0.06 16.95 0.27%
美的集团 000333 0.22 16.62 0.27%
中国海洋石油 00883 0.90 15.88 0.26%
紫金矿业 601899 0.60 15.08 0.24%
海光信息 688041 0.04 14.81 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.47%
金融业 0.00 0.63%
采矿业 0.00 0.57%
医疗保健 0.00 0.56%
通信服务 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
能源 0.00 0.26%
非日常生活消费品 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 0.90 22.25 0.45%
宁德时代 300750 0.05 20.09 0.40%
腾讯控股 00700 0.04 17.09 0.34%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.29%
赣锋锂业 002460 0.17 13.32 0.27%
长江电力 600900 0.49 13.25 0.27%
紫金矿业 601899 0.39 12.76 0.26%
陕西煤业 601225 0.47 12.03 0.24%
美的集团 000333 0.15 11.45 0.23%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.75%
金融业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.62%
医疗保健 0.00 0.62%
通信服务 0.00 0.54%
能源 0.00 0.45%
非日常生活消费品 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
基础材料 0.00 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%