华富安业一年持有期债券C(014386)_资产配置

华富安业一年持有期债券C014386HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	514.90	5.51%
债券	8378.88	89.60%
银行存款和结算备付金	209.06	2.24%
其他资产	248.87	2.66%

资产总值：9351.71万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	5.50	556.47	8.31%
25国债10	5.20	526.47	7.87%
25国债01	5.20	525.80	7.86%
25国债17	5.20	522.89	7.81%
25国债19	5.20	521.69	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2096.85	31.33%
企业债	1317.22	19.68%
金融债券	1152.53	17.22%
可转债	117.46	1.76%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	64.92	0.97%
阿里巴巴-W	09988	0.14	18.06	0.27%
中银香港	02388	0.50	17.80	0.27%
中国海洋石油	00883	0.90	17.31	0.26%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.22%
紫金矿业	601899	0.43	14.82	0.22%
中微公司	688012	0.05	14.19	0.21%
赣锋锂业	002460	0.20	12.58	0.19%
陕西煤业	601225	0.53	11.30	0.17%
九号公司	689009	0.20	11.12	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.39%
通信服务	0.01	1.20%
非日常生活消费品	0.00	0.57%
金融	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.55%
医疗保健	0.00	0.47%
信息技术	0.00	0.30%
能源	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	84.74	1.08%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.31%
中国银行	03988	5.50	21.39	0.27%
中广核电力	01816	7.80	20.58	0.26%
中银香港	02388	0.50	16.68	0.21%
香港交易所	00388	0.04	16.14	0.21%
中国海洋石油	00883	0.90	15.64	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.19%
紫金矿业	601899	0.51	15.01	0.19%
药明合联	02268	0.20	14.30	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.46%
通信服务	0.01	1.32%
金融	0.01	0.80%
非日常生活消费品	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.44%
信息技术	0.00	0.42%
公用事业	0.00	0.27%
能源	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.81	0.86%
宁德时代	300750	0.14	35.31	0.44%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.35%
中国银行	03988	5.50	22.87	0.29%
中科曙光	603019	0.28	19.71	0.25%
中广核电力	01816	7.80	18.99	0.24%
上海机场	600009	0.58	18.43	0.23%
中国平安	601318	0.33	18.31	0.23%
杭州银行	600926	1.02	17.16	0.21%
领益智造	002600	1.91	16.41	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.66%
通信服务	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.66%
金融	0.00	0.56%
非日常生活消费品	0.00	0.29%
医疗保健	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.26%
公用事业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	73.38	1.00%
中国移动	00941	0.59	45.67	0.62%
中金黄金	600489	3.21	45.16	0.61%
宁德时代	300750	0.17	43.00	0.58%
工商银行	601398	5.50	37.90	0.51%
中科曙光	603019	0.37	24.55	0.33%
湖南黄金	002155	1.00	22.87	0.31%
科伦药业	002422	0.67	21.60	0.29%
大秦铁路	601006	3.15	20.62	0.28%
领益智造	002600	2.30	20.82	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.94%
通信服务	0.01	1.62%
金融业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.18%
非日常生活消费品	0.00	0.60%
医疗保健	0.00	0.39%
信息技术	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
公用事业	0.00	0.24%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。