资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137233.26 4.37%
债券 2850141.13 90.80%
银行存款和结算备付金 104202.45 3.32%
其他资产 47305.54 1.51%
资产总值:3138882.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 1790.00 167372.43 6.81%
26附息国债02 1200.00 124197.55 5.05%
25国债19 937.40 94723.55 3.85%
25附息国债16 750.00 76160.22 3.10%
25建行二级资本债01BC 400.00 40706.22 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 733097.08 29.83%
企业债 665337.45 27.07%
国家债券 571526.69 23.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 366.89 19115.03 0.78%
长江电力 600900 425.00 11249.75 0.46%
澜起科技 688008 35.85 11109.85 0.45%
中国海洋石油 00883 623.70 11007.64 0.45%
松发股份 603268 72.00 10028.16 0.41%
中际旭创 300308 8.03 10198.10 0.41%
紫金矿业 601899 335.08 8423.92 0.34%
宁德时代 300750 18.20 7153.96 0.29%
药明康德 603259 44.38 5525.19 0.22%
中国宏桥 01378 268.00 4669.39 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 3.06%
能源 1.91 0.78%
信息技术 1.16 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 0.46%
采矿业 0.84 0.34%
材料 0.62 0.25%
科学研究和技术服务业 0.55 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 623.70 15419.49 0.44%
松发股份 603268 107.16 12023.35 0.34%
长江电力 600900 425.00 11492.00 0.33%
宁德时代 300750 18.20 7312.15 0.21%
中航沈飞 600760 90.45 4441.25 0.13%
中国宏桥 01378 146.05 4482.47 0.13%
广钢气体 688548 201.48 4482.98 0.13%
药明康德 603259 38.50 3776.41 0.11%
紫金矿业 601899 118.67 3882.88 0.11%
中广核矿业 01164 1175.00 4004.62 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 1.09%
能源 3.34 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 0.43%
材料 0.63 0.18%
科学研究和技术服务业 0.38 0.11%
采矿业 0.39 0.11%
金融业 0.31 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.01%
通讯服务 0.00 0.00%