资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127494.38 99.75%
银行存款和结算备付金 247.51 0.19%
其他资产 71.99 0.06%
资产总值:127813.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 100.00 10353.04 9.94%
21中国银行二级03 80.00 8273.36 7.95%
22兴业银行二级01 80.00 8241.28 7.91%
24国开02 80.00 8159.56 7.84%
21工商银行二级02 70.00 7222.04 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97124.00 93.28%
企业债 4086.90 3.92%
国家债券 2047.91 1.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%