财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1435.27 |
738.04 |
5543.46 |
1781.64 |
2385.67 |
| 本期利润(万元) |
-29.34 |
699.39 |
3425.59 |
959.92 |
1124.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14425.97 |
0.00 |
12444.64 |
0.00 |
11442.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93109.09 |
86369.28 |
89381.79 |
102463.81 |
103111.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
122.22 |
0.00 |
122.02 |
0.00 |
116.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8784.96 |
297.96 |
557.09 |
2192.95 |
10489.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
496284.79 |
337040.15 |
745830.16 |
751438.57 |
579686.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
39348.59 |
30981.39 |
47590.59 |
23288.69 |
19381.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
456936.20 |
306058.76 |
698239.57 |
728149.88 |
560305.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.64 |
166.15 |
352.95 |
349.89 |
274.31 |
| 应付托管费(万元) |
68.75 |
47.47 |
100.84 |
99.97 |
78.37 |
| 资产总计(万元) |
509220.41 |
348874.08 |
751835.05 |
775665.31 |
593703.47 |
| 负债合计(万元) |
139617.82 |
73918.97 |
227136.17 |
197430.10 |
72453.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
369602.60 |
274955.11 |
524698.87 |
578235.21 |
521249.72 |
| 未分配利润(万元) |
72447.02 |
53419.58 |
91713.07 |
95589.04 |
110402.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.69 |
36.62 |
23.09 |
48.38 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
9587.59 |
33745.76 |
18912.50 |
17955.35 |
4644.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6742.10 |
-9843.13 |
-7228.48 |
12714.43 |
2091.85 |
| 其它收入(万元) |
22.05 |
11.02 |
5.82 |
5.66 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
2888.24 |
23950.27 |
11712.93 |
30723.82 |
6753.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1463.19 |
3559.89 |
2250.92 |
2799.56 |
768.09 |
| 托管费(万元) |
418.06 |
1017.11 |
643.12 |
799.87 |
219.46 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
26.17 |
13.08 |
25.67 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
2780.98 |
7397.65 |
4574.69 |
5573.56 |
1616.95 |
| 利润总额(万元) |
107.26 |
16552.62 |
7138.24 |
25150.26 |
5137.02 |
| 净利润(万元) |
107.26 |
16552.62 |
7138.24 |
25150.26 |
5137.02 |
