资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251125.66 99.88%
银行存款和结算备付金 298.90 0.12%
其他资产 11.27 0.00%
资产总值:251435.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40187.92 13.09%
25国开06 314.50 31819.87 10.36%
25进出06 240.00 24134.76 7.86%
25农发11 180.00 18238.45 5.94%
21国开05 150.00 16795.26 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251125.66 81.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%