资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354725.13 99.97%
银行存款和结算备付金 91.40 0.03%
其他资产 8.52 0.00%
资产总值:354825.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 420.00 43319.89 15.45%
22国开05 300.00 32526.70 11.60%
24国开08 280.00 28167.92 10.05%
25国开15 280.00 27357.30 9.76%
21国开05 220.00 24493.89 8.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342919.79 122.29%
国家债券 11805.34 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%