财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.80 |
259.61 |
628.03 |
219.97 |
345.55 |
| 本期利润(万元) |
-740.42 |
-516.43 |
628.84 |
273.76 |
461.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.65 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
3.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2869.43 |
0.00 |
1950.47 |
0.00 |
1627.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20090.02 |
21364.31 |
15405.19 |
17967.90 |
14689.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
1.44 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.36 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
70.56 |
0.00 |
76.49 |
0.00 |
74.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6316.42 |
12827.22 |
12933.87 |
11300.51 |
11485.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
81913.73 |
70597.79 |
63224.15 |
50157.80 |
50717.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77098.26 |
65920.18 |
56952.10 |
44750.42 |
45537.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.79 |
55.60 |
44.70 |
39.14 |
37.48 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
16.31 |
13.11 |
11.48 |
10.99 |
| 资产总计(万元) |
91208.11 |
86232.10 |
77283.12 |
62128.38 |
63283.23 |
| 负债合计(万元) |
1692.07 |
1346.11 |
2947.55 |
565.40 |
2407.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
89516.03 |
84885.98 |
74335.57 |
61562.98 |
60875.48 |
| 未分配利润(万元) |
27325.69 |
27938.97 |
23815.96 |
18079.80 |
16974.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.23 |
79.90 |
46.75 |
71.55 |
26.72 |
| 投资收益(万元) |
1963.07 |
4382.70 |
2274.52 |
4333.06 |
2778.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4344.35 |
52.39 |
650.00 |
1415.91 |
1512.44 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
2.57 |
1.70 |
2.48 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
-2662.28 |
4289.34 |
2842.71 |
5784.38 |
4266.85 |
| 管理人报酬(万元) |
349.75 |
570.86 |
245.76 |
439.62 |
209.57 |
| 托管费(万元) |
102.59 |
167.45 |
72.09 |
128.95 |
61.47 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
21.17 |
10.07 |
21.19 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
509.53 |
830.31 |
358.74 |
649.43 |
310.07 |
| 利润总额(万元) |
-3171.81 |
3459.03 |
2483.97 |
5134.96 |
3956.79 |
| 净利润(万元) |
-3171.81 |
3459.03 |
2483.97 |
5134.96 |
3956.79 |
