华夏收益债券(QDII)C(001063)_财务情况

华夏收益债券(QDII)C001063CHINA OVERSEAS REVENUE BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	219.97	345.55	174.60	777.40	176.15
本期利润(万元)	273.76	461.56	264.50	1039.75	285.42
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.03	0.11	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.49	0.00	8.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1627.54	0.00	1125.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	17967.90	14689.89	13849.89	12711.93	12045.85
期末基金份额净值(元)	1.44	1.42	1.39	1.36	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	3.72	0.00	9.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.64	0.00	68.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12933.87	11300.51	11485.28	3172.87	4860.02
交易性金融资产(万元)	63224.15	50157.80	50717.80	46961.20	49295.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56952.10	44750.42	45537.73	46756.06	49091.95
应付管理人报酬(万元)	44.70	39.14	37.48	32.67	34.10
应付托管费(万元)	13.11	11.48	10.99	9.58	10.00
资产总计(万元)	77283.12	62128.38	63283.23	51433.10	55541.53
负债合计(万元)	2947.55	565.40	2407.75	409.94	653.07
所有者权益合计(万元)	74335.57	61562.98	60875.48	51023.16	54888.46
未分配利润(万元)	23815.96	18079.80	16974.77	13286.53	13689.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	46.75	71.55	26.72	60.42	27.41
投资收益(万元)	2274.52	4333.06	2778.29	1431.31	1026.00
公允价值变动收益(万元)	650.00	1415.91	1512.44	1722.20	1179.86
其它收入(万元)	1.70	2.48	1.33	46.73	2.87
收入合计(万元)	2842.71	5784.38	4266.85	3475.17	2525.87
管理人报酬(万元)	245.76	439.62	209.57	403.38	208.48
托管费(万元)	72.09	128.95	61.47	118.32	61.15
其它费用(万元)	10.07	21.19	11.23	24.08	13.17
费用合计(万元)	358.74	649.43	310.07	601.16	312.51
利润总额(万元)	2483.97	5134.96	3956.79	2874.01	2213.37
净利润(万元)	2483.97	5134.96	3956.79	2874.01	2213.37

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