资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28639.31 7.70%
债券 333441.75 89.70%
银行存款和结算备付金 6156.16 1.66%
其他资产 3496.53 0.94%
资产总值:371733.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN006 150.00 15161.51 4.09%
25国债13 142.10 14345.13 3.87%
21邮储银行二级01 110.00 11310.89 3.05%
26GTHT05 100.00 10044.01 2.71%
26华润MTN001 100.00 10017.83 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113046.46 30.49%
金融债券 91036.40 24.55%
国家债券 19441.90 5.24%
企业债 17570.83 4.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 60.56 7738.98 2.09%
华正新材 603186 100.93 6045.68 1.63%
兴发集团 600141 131.94 4404.28 1.19%
安集科技 688019 16.03 4018.28 1.08%
华锐精密 688059 32.83 3644.21 0.98%
光力科技 300480 60.51 1632.45 0.44%
海优新材 688680 24.79 1155.44 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 5.64%
科学研究和技术服务业 0.77 2.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正海磁材 300224 526.97 8147.01 2.70%
景旺电子 603228 92.05 6728.19 2.23%
华友钴业 603799 92.90 6341.65 2.10%
领益智造 002600 356.70 5543.05 1.83%
博汇股份 300839 386.23 4650.15 1.54%
崇达技术 002815 276.27 3773.89 1.25%
宏发股份 600885 84.51 2569.01 0.85%
西子洁能 002534 129.27 2167.85 0.72%
松原安全 300893 38.62 912.96 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 13.51%