资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40833.77 13.45%
债券 255891.35 84.31%
银行存款和结算备付金 3131.40 1.03%
其他资产 3640.10 1.20%
资产总值:303496.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 142.10 14295.69 4.73%
21邮储银行二级01 110.00 11254.95 3.72%
双良转债 54.84 7118.13 2.35%
25农行永续债02BC 60.00 6027.81 1.99%
兴业转债 45.73 5520.62 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 104543.59 34.58%
金融债券 60336.45 19.96%
国家债券 23165.74 7.66%
企业债 19148.20 6.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正海磁材 300224 526.97 8147.01 2.70%
景旺电子 603228 92.05 6728.19 2.23%
华友钴业 603799 92.90 6341.65 2.10%
领益智造 002600 356.70 5543.05 1.83%
博汇股份 300839 386.23 4650.15 1.54%
崇达技术 002815 276.27 3773.89 1.25%
宏发股份 600885 84.51 2569.01 0.85%
西子洁能 002534 129.27 2167.85 0.72%
松原安全 300893 38.62 912.96 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 13.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正海磁材 300224 526.97 8874.24 3.08%
华友钴业 603799 92.90 6122.40 2.12%
领益智造 002600 356.70 5817.70 2.02%
景旺电子 603228 92.05 5796.61 2.01%
博汇股份 300839 386.23 5399.43 1.87%
西子洁能 002534 251.62 4264.95 1.48%
崇达技术 002815 276.27 4168.96 1.44%
东材科技 601208 199.40 4035.79 1.40%
豪鹏科技 001283 43.18 3307.16 1.15%
华宏科技 002645 174.34 2799.83 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.49%