我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320675.56 98.40%
银行存款和结算备付金 3241.58 0.99%
其他资产 1979.85 0.61%
资产总值:325896.98万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 110.00 11092.97 3.76%
24杭州银行永续债01 100.00 10046.81 3.41%
24太保寿险永续债01 100.00 10021.78 3.40%
兖矿KY01 100.00 10005.50 3.40%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9493.86 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152712.29 51.82%
企业债 42880.35 14.55%
国家债券 34906.44 11.85%
可转债 1623.94 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 48.19 792.25 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.88%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 7.23 125.48 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%