| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 269.00 | 775.80 | 191.76 | 564.06 | 80.20 |
| 本期利润(万元) | 235.22 | 1174.75 | 193.27 | 888.02 | 463.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 8.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 119.46 | 0.00 | 393.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20919.90 | 15707.09 | 11083.76 | 11464.83 | 11007.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 8.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.38 | 0.00 | 42.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3083.98 | 2257.53 | 1104.33 | 2394.06 | 1980.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 17666.64 | 14115.97 | 11204.77 | 16458.44 | 11774.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 17105.69 | 13522.30 | 11112.08 | 16457.24 | 11773.26 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.49 | 10.41 | 8.51 | 12.51 | 8.84 |
| 应付托管费(万元) | 3.37 | 2.60 | 2.13 | 3.13 | 2.21 |
| 资产总计(万元) | 21235.65 | 16663.58 | 12591.75 | 19409.55 | 14687.10 |
| 负债合计(万元) | 789.22 | 190.73 | 132.41 | 1073.33 | 436.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 20446.44 | 16472.86 | 12459.34 | 18336.21 | 14250.40 |
| 未分配利润(万元) | 886.07 | 1001.15 | -253.77 | 698.14 | 1527.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.76 | 1.90 | 3.31 | 2.77 | 2.12 |
| 投资收益(万元) | 1254.34 | 845.35 | 211.95 | 922.70 | 846.29 |
| 公允价值变动收益(万元) | 494.24 | 403.22 | -552.44 | -620.60 | 612.61 |
| 其它收入(万元) | 1.38 | 0.63 | 4.01 | 3.76 | 7.31 |
| 收入合计(万元) | 1725.79 | 1233.73 | -149.50 | 458.87 | 1508.19 |
| 管理人报酬(万元) | 125.85 | 56.31 | 152.75 | 95.14 | 77.32 |
| 托管费(万元) | 31.46 | 14.08 | 38.19 | 23.79 | 19.33 |
| 其它费用(万元) | 19.08 | 11.49 | 25.03 | 13.16 | 20.86 |
| 费用合计(万元) | 199.32 | 91.28 | 243.00 | 149.88 | 126.68 |
| 利润总额(万元) | 1526.47 | 1142.45 | -392.50 | 308.99 | 1381.50 |
| 净利润(万元) | 1526.47 | 1142.45 | -392.50 | 308.99 | 1381.50 |