财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.86 |
529.89 |
869.33 |
312.11 |
465.15 |
| 本期利润(万元) |
-438.14 |
-169.01 |
659.88 |
443.09 |
632.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.08 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
332.09 |
0.00 |
212.80 |
0.00 |
405.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17874.27 |
21165.51 |
24966.87 |
31431.93 |
25880.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.24 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
47.65 |
0.00 |
51.02 |
0.00 |
50.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1959.47 |
2585.82 |
4753.80 |
3083.98 |
2257.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
20628.55 |
30386.46 |
30220.84 |
17666.64 |
14115.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20562.55 |
30385.33 |
29096.21 |
17105.69 |
13522.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.85 |
23.50 |
22.58 |
13.49 |
10.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
5.88 |
5.65 |
3.37 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
22932.50 |
34065.63 |
35621.71 |
21235.65 |
16663.58 |
| 负债合计(万元) |
514.52 |
818.69 |
685.41 |
789.22 |
190.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
22417.98 |
33246.94 |
34936.30 |
20446.44 |
16472.86 |
| 未分配利润(万元) |
384.19 |
1307.14 |
2024.76 |
886.07 |
1001.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
8.07 |
3.43 |
4.76 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
1144.13 |
1685.97 |
857.43 |
1254.34 |
845.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1436.91 |
-290.56 |
207.00 |
494.24 |
403.22 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.66 |
0.83 |
1.38 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-420.22 |
1217.02 |
954.70 |
1725.79 |
1233.73 |
| 管理人报酬(万元) |
110.62 |
265.33 |
105.70 |
125.85 |
56.31 |
| 托管费(万元) |
27.65 |
66.33 |
26.43 |
31.46 |
14.08 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
21.26 |
10.84 |
19.08 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
167.09 |
398.55 |
160.20 |
199.32 |
91.28 |
| 利润总额(万元) |
-587.31 |
818.47 |
794.51 |
1526.47 |
1142.45 |
| 净利润(万元) |
-587.31 |
818.47 |
794.51 |
1526.47 |
1142.45 |
