华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)_财务情况

华夏大中华信用债券(QDII)C002880CHINA GREATER CHINA CREDIT SELECTION BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C CLASS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	190.74	160.83	239.69	95.50	122.36
本期利润(万元)	-149.18	-64.63	158.60	143.13	162.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.01	0.02	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	-2.24	0.00	1.94	0.00	2.61
期末可供分配利润(万元)	52.10	0.00	45.53	0.00	104.49
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	4543.71	6480.18	8280.07	10980.90	9055.46
期末基金份额净值(元)	1.01	1.03	1.04	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	-2.47	0.00	2.65	0.00	2.83
累计净值增长率(%)	40.58	0.00	44.13	0.00	44.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1959.47	2585.82	4753.80	3083.98	2257.53
交易性金融资产(万元)	20628.55	30386.46	30220.84	17666.64	14115.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	20562.55	30385.33	29096.21	17105.69	13522.30
应付管理人报酬(万元)	15.85	23.50	22.58	13.49	10.41
应付托管费(万元)	3.96	5.88	5.65	3.37	2.60
资产总计(万元)	22932.50	34065.63	35621.71	21235.65	16663.58
负债合计(万元)	514.52	818.69	685.41	789.22	190.73
所有者权益合计(万元)	22417.98	33246.94	34936.30	20446.44	16472.86
未分配利润(万元)	384.19	1307.14	2024.76	886.07	1001.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.08	8.07	3.43	4.76	1.90
投资收益(万元)	1144.13	1685.97	857.43	1254.34	845.35
公允价值变动收益(万元)	-1436.91	-290.56	207.00	494.24	403.22
其它收入(万元)	0.26	1.66	0.83	1.38	0.63
收入合计(万元)	-420.22	1217.02	954.70	1725.79	1233.73
管理人报酬(万元)	110.62	265.33	105.70	125.85	56.31
托管费(万元)	27.65	66.33	26.43	31.46	14.08
其它费用(万元)	9.86	21.26	10.84	19.08	11.49
费用合计(万元)	167.09	398.55	160.20	199.32	91.28
利润总额(万元)	-587.31	818.47	794.51	1526.47	1142.45
净利润(万元)	-587.31	818.47	794.51	1526.47	1142.45

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