我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67432.35 26.94%
债券 170782.14 68.24%
银行存款和结算备付金 5368.95 2.15%
其他资产 6684.16 2.67%
资产总值:250267.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 133.25 15975.56 8.03%
24国债09 90.00 9070.44 4.56%
南航转债 74.06 9082.50 4.56%
兴业转债 66.81 7313.20 3.67%
南银转债 57.15 7184.49 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 160859.55 80.83%
国家债券 9922.59 4.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 21.49 7864.91 3.95%
中芯国际 688981 78.19 4690.48 2.36%
海光信息 688041 43.22 4463.73 2.24%
比亚迪 002594 13.50 4148.69 2.08%
华海清科 688120 21.58 3493.77 1.76%
宁德时代 300750 13.57 3418.15 1.72%
中微公司 688012 17.98 2949.31 1.48%
澜起科技 688008 32.51 2173.98 1.09%
保利发展 600048 186.46 2056.65 1.03%
恒瑞医药 600276 38.26 2001.00 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 31.16%
房地产业 0.21 1.03%
采矿业 0.20 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 26.34 8425.90 4.02%
中芯国际 688981 104.89 4835.34 2.31%
比亚迪 002594 14.50 3628.62 1.73%
海光信息 688041 43.22 3039.21 1.45%
中微公司 688012 20.47 2891.42 1.38%
华海清科 688120 14.90 2824.87 1.35%
中国船舶 600150 67.12 2732.46 1.30%
中国国航 601111 365.41 2696.73 1.29%
宁德时代 300750 13.57 2443.01 1.17%
雅克科技 002409 37.23 2342.05 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 30.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.29%
金融业 0.23 1.08%
采矿业 0.23 1.08%
房地产业 0.19 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.89%