资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232889.35 34.01%
债券 435991.86 63.67%
银行存款和结算备付金 12478.37 1.82%
其他资产 3429.41 0.50%
资产总值:684788.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 367.80 48437.36 9.19%
兴业转债 368.38 42395.99 8.04%
上银转债 347.55 40150.75 7.62%
常银转债 188.68 23925.65 4.54%
重银转债 190.65 23748.63 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 409393.83 77.68%
国家债券 26598.02 5.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 22.08 11084.11 2.10%
方邦股份 688020 30.28 7557.84 1.43%
光库科技 300620 19.44 7351.15 1.39%
沪电股份 002463 46.09 7042.55 1.34%
雅克科技 002409 30.12 6761.94 1.28%
联瑞新材 688300 26.89 6571.45 1.25%
新易盛 300502 10.26 6229.03 1.18%
长芯博创 300548 21.58 5999.24 1.14%
利和兴 301013 75.10 5425.84 1.03%
仕佳光子 688313 29.28 5406.96 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.82 41.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 2.22%
采矿业 0.29 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 40.16 5132.40 1.60%
中微公司 688012 14.46 4431.36 1.38%
中稀有色 600259 51.21 4023.06 1.26%
北京君正 300223 36.11 3766.24 1.18%
沪电股份 002463 38.52 2926.36 0.91%
盐湖股份 000792 76.25 2821.25 0.88%
广钢气体 688548 119.60 2661.00 0.83%
方邦股份 688020 30.28 2459.33 0.77%
菲利华 300395 25.95 2371.83 0.74%
北方华创 002371 5.13 2294.63 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 24.97%
科学研究和技术服务业 0.51 1.60%
采矿业 0.40 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.23%