资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1053336.64 98.34%
银行存款和结算备付金 6885.34 0.64%
其他资产 10914.84 1.02%
资产总值:1071136.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 220.00 22211.46 2.53%
25徽商银行二级资本债01 200.00 20868.81 2.38%
25中行二级资本债02BC 200.00 20692.58 2.36%
24兴业银行二级资本债01 200.00 20650.66 2.36%
26超长特别国债02 200.00 20479.15 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448264.23 51.13%
企业债 133287.31 15.20%
国家债券 78393.21 8.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%