财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5.37 2.64 15.29 3.44 8.79
本期利润(万元) 7.55 4.16 9.47 -0.35 5.68
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.74 0.00 1.82 0.00 0.99
期末可供分配利润(万元) 94.44 0.00 89.74 0.00 97.48
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.26 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 438.00 432.91 433.71 477.11 500.29
期末基金份额净值(元) 1.30 1.29 1.28 1.26 1.27
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 1.89 0.00 1.08
累计净值增长率(%) 29.82 0.00 27.57 0.00 26.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 391.33 328.98 360.38 335.42 333.89
交易性金融资产(万元) 320136.65 316242.22 326557.39 324195.15 318039.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 318454.30 313351.56 311704.53 307453.71 301001.13
应付管理人报酬(万元) 60.24 61.13 58.74 59.94 57.17
应付托管费(万元) 20.08 20.38 19.58 19.98 19.06
资产总计(万元) 320527.98 316571.20 326917.77 324530.58 318374.17
负债合计(万元) 75995.41 76315.47 88436.89 87910.35 85225.57
所有者权益合计(万元) 244532.57 240255.73 238480.88 236620.22 233148.60
未分配利润(万元) 56879.77 52542.45 50548.96 48058.78 43469.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.12 0.39 0.26 108.30 108.00
投资收益(万元) 4215.05 9596.31 5044.04 13145.44 7306.67
公允价值变动收益(万元) 1225.60 -2421.74 -1079.80 2105.68 1731.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 5440.77 7174.96 3964.50 15359.43 9146.22
管理人报酬(万元) 360.76 713.71 352.15 694.57 341.05
托管费(万元) 120.25 237.90 117.38 231.52 113.68
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 21.22 11.31
费用合计(万元) 1086.46 2472.62 1314.91 2557.82 1197.48
利润总额(万元) 4354.31 4702.34 2649.59 12801.61 7948.74
净利润(万元) 4354.31 4702.34 2649.59 12801.61 7948.74