财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-221.38 |
-2248.32 |
-3366.40 |
-316.55 |
107.36 |
| 本期利润(万元) |
6456.23 |
-1356.14 |
-3951.72 |
-6637.22 |
-2474.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73078.55 |
0.00 |
81317.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207250.87 |
217090.94 |
163362.77 |
228526.57 |
160469.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.68 |
1.64 |
1.67 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.80 |
0.00 |
66.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3048.13 |
6615.44 |
2969.88 |
1970.18 |
1787.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
529390.86 |
404272.23 |
219033.02 |
75520.63 |
24723.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
76674.18 |
60706.34 |
29161.11 |
13601.43 |
1987.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
452716.68 |
343565.89 |
189871.92 |
61919.19 |
22735.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.76 |
221.13 |
103.58 |
48.18 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
77.93 |
63.18 |
29.60 |
13.77 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
539144.06 |
430402.86 |
223946.97 |
77811.41 |
28469.20 |
| 负债合计(万元) |
45907.28 |
52238.09 |
14274.68 |
1066.13 |
1693.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
493236.78 |
378164.77 |
209672.28 |
76745.28 |
26776.08 |
| 未分配利润(万元) |
207198.80 |
155673.49 |
91919.17 |
31958.38 |
11859.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.83 |
48.71 |
13.36 |
15.51 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-2213.22 |
3226.32 |
3355.89 |
1964.40 |
1170.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2920.49 |
-11663.91 |
-457.92 |
-4923.75 |
-451.93 |
| 其它收入(万元) |
28.38 |
24.92 |
8.01 |
18.24 |
9.17 |
| 收入合计(万元) |
768.48 |
-8363.96 |
2919.34 |
-2925.60 |
732.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1372.52 |
1512.40 |
412.79 |
293.77 |
82.73 |
| 托管费(万元) |
392.15 |
432.11 |
117.94 |
83.93 |
23.64 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
26.64 |
12.91 |
23.55 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
2352.96 |
2840.58 |
727.98 |
484.08 |
142.08 |
| 利润总额(万元) |
-1584.48 |
-11204.54 |
2191.37 |
-3409.67 |
589.97 |
| 净利润(万元) |
-1584.48 |
-11204.54 |
2191.37 |
-3409.67 |
589.97 |
