资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119357.08 98.34%
银行存款和结算备付金 1981.24 1.63%
其他资产 28.38 0.02%
资产总值:121366.70万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债01B 80.00 8734.95 9.51%
23越秀集团MTN002 60.00 6230.10 6.78%
24建行二级资本债02A 60.00 6161.84 6.71%
23晋江城投MTN001 50.00 5356.31 5.83%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5065.18 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44361.92 48.29%
企业债 3095.97 3.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%