我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.26 |
13.00 |
47.25 |
32.04 |
329.65 |
| 本期利润(万元) |
60.26 |
13.00 |
47.25 |
32.04 |
329.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1594.33 |
1594.33 |
1594.33 |
1679.28 |
2718.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89253.76 |
1594.49 |
26280.74 |
256767.37 |
258.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
414187.45 |
324411.74 |
376054.83 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
414187.45 |
324411.74 |
376054.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.11 |
496.93 |
483.30 |
1.23 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
80.62 |
147.24 |
143.20 |
0.36 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
459033.32 |
529121.03 |
500699.34 |
633080.22 |
1961.05 |
| 负债合计(万元) |
4899.46 |
74987.17 |
116381.17 |
161192.33 |
25.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
454133.87 |
454133.87 |
384318.17 |
471887.89 |
1935.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18651.31 |
14284.23 |
17574.23 |
117.21 |
78.36 |
| 投资收益(万元) |
112.00 |
112.00 |
134.77 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18763.31 |
14396.23 |
17709.00 |
117.21 |
78.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1027.92 |
755.81 |
836.47 |
2.52 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
304.57 |
223.95 |
247.84 |
0.75 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
9.16 |
15.76 |
10.12 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
2543.49 |
2152.87 |
4342.37 |
40.31 |
39.77 |
| 利润总额(万元) |
16219.82 |
12243.36 |
13366.63 |
76.90 |
38.59 |
| 净利润(万元) |
16219.82 |
12243.36 |
13366.63 |
76.90 |
38.59 |
