财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.06 |
45.97 |
21.04 |
472.50 |
77.57 |
| 本期利润(万元) |
7.78 |
76.06 |
36.54 |
546.73 |
90.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
539.83 |
0.00 |
300.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7153.83 |
4158.97 |
2647.28 |
2546.94 |
2641.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.80 |
0.00 |
86.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
984.15 |
139.09 |
97.72 |
341.01 |
347.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
46973.82 |
53874.28 |
74568.37 |
67235.90 |
38814.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2026.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
46973.82 |
53874.28 |
74568.37 |
67235.90 |
36788.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.79 |
10.90 |
14.29 |
21.67 |
22.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
3.63 |
4.76 |
6.00 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
48038.77 |
54015.07 |
74672.61 |
68411.77 |
41664.42 |
| 负债合计(万元) |
4444.90 |
13565.03 |
16797.52 |
265.10 |
85.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
43593.87 |
40450.05 |
57875.09 |
68146.68 |
41578.91 |
| 未分配利润(万元) |
8450.75 |
6988.83 |
8758.19 |
8919.90 |
5299.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
3.61 |
0.68 |
40.54 |
23.21 |
| 投资收益(万元) |
846.22 |
2426.37 |
1478.58 |
1178.44 |
576.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.53 |
203.75 |
156.76 |
-1453.96 |
-771.30 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
0.93 |
0.36 |
1.34 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
1289.54 |
2634.66 |
1636.38 |
-233.64 |
-171.00 |
| 管理人报酬(万元) |
62.80 |
184.72 |
111.74 |
282.57 |
151.63 |
| 托管费(万元) |
20.93 |
59.15 |
34.82 |
78.25 |
41.99 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.12 |
11.53 |
23.33 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
149.56 |
726.85 |
424.08 |
538.45 |
279.49 |
| 利润总额(万元) |
1139.98 |
1907.81 |
1212.30 |
-772.09 |
-450.49 |
| 净利润(万元) |
1139.98 |
1907.81 |
1212.30 |
-772.09 |
-450.49 |
