资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5721.78 98.73%
银行存款和结算备付金 66.86 1.15%
其他资产 6.95 0.12%
资产总值:5795.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 5.00 524.67 8.37%
21民生银行永续债01 5.00 518.82 8.28%
22宁波银行二级资本债01 5.00 517.68 8.26%
22中行二级资本债02A 5.00 513.47 8.20%
21平安银行二级 5.00 510.76 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4865.08 77.65%
国家债券 590.96 9.43%
可转债 265.75 4.24%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 0.44 13.33 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 2.10 23.74 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.16%