资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8531.77 98.22%
银行存款和结算备付金 150.39 1.73%
其他资产 3.97 0.05%
资产总值:8686.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都银行二级资本债01 7.00 745.24 8.00%
26电投K3 6.00 604.06 6.49%
26船舶K2 6.00 602.42 6.47%
22中行二级资本债02A 5.00 519.96 5.58%
24杭州银行二级资本债01 5.00 516.31 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5851.65 62.83%
企业债 1206.48 12.95%
可转债 801.37 8.60%
国家债券 672.27 7.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 0.44 13.33 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 2.10 23.74 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.16%