资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8895.73 97.01%
银行存款和结算备付金 247.71 2.70%
其他资产 26.27 0.29%
资产总值:9169.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行01 6.00 607.75 6.30%
25华夏银行科创债01 6.00 608.20 6.30%
25北京银行绿色债01 6.00 606.61 6.29%
26电投K3 6.00 606.18 6.28%
26船舶K2 6.00 604.49 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6426.72 66.61%
企业债 1210.67 12.55%
国家债券 676.96 7.02%
可转债 581.38 6.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 0.44 13.33 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 2.10 23.74 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.16%