资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14639.65 98.42%
银行存款和结算备付金 234.65 1.58%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:14874.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24乌城轨MTN001 10.00 1034.84 9.64%
24宜春创业MTN001 10.00 1033.18 9.63%
22赣州建投MTN003 10.00 1029.10 9.59%
24滨湖建设MTN003 10.00 1026.79 9.57%
25宜春发展MTN003 10.00 1025.92 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3016.22 28.11%
国家债券 984.78 9.18%
可转债 396.07 3.69%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冠城大通 600067 241.94 2366.13 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.24 1.87%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 36.39 2718.70 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 2.11%