资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7120.01 99.87%
银行存款和结算备付金 9.21 0.13%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:7129.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 10.00 1047.16 9.87%
26兴业银行永续债01BC 10.00 1016.08 9.58%
26招商银行永续债02BC 10.00 1013.11 9.55%
26光大银行永续债02 10.00 1013.07 9.55%
26广州公交SCP001 10.00 1011.46 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5097.26 48.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冠城大通 600067 241.94 2366.13 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.24 1.87%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 36.39 2718.70 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 2.11%