财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1214.22 349.76 631.74 309.19 595.44
本期利润(万元) 1372.01 336.78 1145.37 768.21 201.73
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.04 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.53 0.00 3.08 0.00 0.53
期末可供分配利润(万元) 4557.84 0.00 3770.14 0.00 2936.27
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.11 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 41315.70 40124.76 39112.31 37225.64 35744.18
期末基金份额净值(元) 1.18 1.18 1.17 1.16 1.14
本期净值增长率(%) 3.70 0.00 3.17 0.00 -0.09
累计净值增长率(%) 17.80 0.00 17.20 0.00 13.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 15522.98 14760.87 5967.89 12441.56 2959.02
交易性金融资产(万元) 140407.22 96349.08 96395.81 61493.23 32277.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140407.22 96349.08 96395.81 61493.23 32277.60
应付管理人报酬(万元) 66.96 44.20 44.30 27.24 13.27
应付托管费(万元) 13.39 8.84 8.86 5.45 2.65
资产总计(万元) 157571.84 112151.14 103238.01 75141.33 36339.52
负债合计(万元) 315.68 3964.14 221.26 5336.06 313.65
所有者权益合计(万元) 157256.16 108186.99 103016.75 69805.27 36025.87
未分配利润(万元) 27771.75 18115.61 14498.54 8430.65 4854.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.77 6.34 9.92 4.10 3.82
投资收益(万元) 5206.08 2376.42 2012.45 173.34 593.91
公允价值变动收益(万元) 10.99 1465.81 -997.99 -323.88 152.24
其它收入(万元) 15.40 11.93 6.34 1.35 4.19
收入合计(万元) 4904.40 3804.04 909.15 -432.25 652.04
管理人报酬(万元) 601.03 261.76 360.26 150.70 145.39
托管费(万元) 120.21 52.35 72.05 30.14 40.51
其它费用(万元) 25.01 11.93 27.18 13.43 24.62
费用合计(万元) 917.04 407.10 621.66 266.28 246.06
利润总额(万元) 3987.36 3396.94 287.50 -698.53 405.97
净利润(万元) 3987.36 3396.94 287.50 -698.53 405.97