财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.81 |
-2.88 |
1214.22 |
349.76 |
631.74 |
| 本期利润(万元) |
-683.01 |
-537.92 |
1372.01 |
336.78 |
1145.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.21 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
3.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1712.60 |
0.00 |
4557.84 |
0.00 |
3770.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14798.13 |
17836.39 |
41315.70 |
40124.76 |
39112.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.97 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
17.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16971.52 |
15522.98 |
14760.87 |
5967.89 |
12441.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
102918.29 |
140407.22 |
96349.08 |
96395.81 |
61493.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102918.29 |
140407.22 |
96349.08 |
96395.81 |
61493.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.67 |
66.96 |
44.20 |
44.30 |
27.24 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
13.39 |
8.84 |
8.86 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
121804.00 |
157571.84 |
112151.14 |
103238.01 |
75141.33 |
| 负债合计(万元) |
3930.87 |
315.68 |
3964.14 |
221.26 |
5336.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
117873.13 |
157256.16 |
108186.99 |
103016.75 |
69805.27 |
| 未分配利润(万元) |
18537.86 |
27771.75 |
18115.61 |
14498.54 |
8430.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.89 |
18.77 |
6.34 |
9.92 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
1395.09 |
5206.08 |
2376.42 |
2012.45 |
173.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4512.23 |
10.99 |
1465.81 |
-997.99 |
-323.88 |
| 其它收入(万元) |
39.89 |
15.40 |
11.93 |
6.34 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-3526.95 |
4904.40 |
3804.04 |
909.15 |
-432.25 |
| 管理人报酬(万元) |
335.73 |
601.03 |
261.76 |
360.26 |
150.70 |
| 托管费(万元) |
67.15 |
120.21 |
52.35 |
72.05 |
30.14 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
25.01 |
11.93 |
27.18 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
466.75 |
917.04 |
407.10 |
621.66 |
266.28 |
| 利润总额(万元) |
-3993.70 |
3987.36 |
3396.94 |
287.50 |
-698.53 |
| 净利润(万元) |
-3993.70 |
3987.36 |
3396.94 |
287.50 |
-698.53 |
