财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.07 |
215.38 |
792.56 |
66.21 |
507.88 |
| 本期利润(万元) |
589.85 |
324.00 |
709.44 |
-85.37 |
478.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5700.17 |
0.00 |
6951.60 |
0.00 |
7519.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38517.61 |
37632.96 |
38503.18 |
39807.55 |
43112.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
101.98 |
0.00 |
98.74 |
0.00 |
97.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.31 |
430.07 |
361.14 |
1345.66 |
984.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
65470.91 |
58369.16 |
84203.02 |
59364.59 |
46973.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65470.91 |
58369.16 |
84203.02 |
59364.59 |
46973.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.42 |
13.12 |
18.25 |
11.30 |
10.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.37 |
6.08 |
3.77 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
65624.87 |
58818.13 |
89069.30 |
64560.78 |
48038.77 |
| 负债合计(万元) |
17317.39 |
8610.29 |
21258.46 |
13016.68 |
4444.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
48307.47 |
50207.84 |
67810.84 |
51544.10 |
43593.87 |
| 未分配利润(万元) |
9280.11 |
10967.24 |
14197.84 |
10485.70 |
8450.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
22.86 |
21.47 |
6.39 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
739.36 |
1794.05 |
1208.91 |
2133.80 |
846.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.94 |
-203.43 |
-121.41 |
226.66 |
438.53 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
16.75 |
15.57 |
9.68 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
918.52 |
1630.23 |
1124.54 |
2376.53 |
1289.54 |
| 管理人报酬(万元) |
68.50 |
215.64 |
129.96 |
126.44 |
62.80 |
| 托管费(万元) |
22.83 |
71.88 |
43.32 |
42.15 |
20.93 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.01 |
10.29 |
20.92 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
218.24 |
570.98 |
339.70 |
330.41 |
149.56 |
| 利润总额(万元) |
700.27 |
1059.26 |
784.84 |
2046.12 |
1139.98 |
| 净利润(万元) |
700.27 |
1059.26 |
784.84 |
2046.12 |
1139.98 |
