财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.35 |
-9.78 |
77.47 |
21.08 |
42.91 |
| 本期利润(万元) |
-54.20 |
-41.80 |
100.51 |
17.82 |
88.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.85 |
0.00 |
255.84 |
0.00 |
261.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1303.01 |
1602.14 |
2099.96 |
2205.35 |
2435.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.08 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
13.20 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
16.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2002.18 |
3144.56 |
2953.46 |
3204.58 |
2879.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
16733.45 |
29727.64 |
24776.92 |
25982.13 |
14863.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16733.45 |
29727.64 |
24776.92 |
25982.13 |
14863.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
19.79 |
15.87 |
20.28 |
12.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
5.66 |
4.53 |
5.63 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
19079.23 |
33337.43 |
28047.65 |
29488.57 |
18099.81 |
| 负债合计(万元) |
137.06 |
243.18 |
284.47 |
266.74 |
1473.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
18942.18 |
33094.25 |
27763.19 |
29221.83 |
16626.24 |
| 未分配利润(万元) |
2878.72 |
5851.72 |
4740.22 |
4252.18 |
2057.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.46 |
30.45 |
14.64 |
21.48 |
8.70 |
| 投资收益(万元) |
151.83 |
1287.20 |
584.45 |
493.18 |
26.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-705.59 |
10.17 |
359.52 |
-298.33 |
-103.81 |
| 其它收入(万元) |
16.66 |
8.68 |
5.87 |
10.20 |
3.63 |
| 收入合计(万元) |
-642.47 |
1257.99 |
939.74 |
207.86 |
-42.50 |
| 管理人报酬(万元) |
86.06 |
211.94 |
103.57 |
166.47 |
75.17 |
| 托管费(万元) |
24.59 |
60.35 |
29.38 |
46.24 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
20.19 |
9.92 |
21.05 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
125.52 |
307.16 |
150.97 |
262.39 |
119.99 |
| 利润总额(万元) |
-767.99 |
950.83 |
788.77 |
-54.53 |
-162.49 |
| 净利润(万元) |
-767.99 |
950.83 |
788.77 |
-54.53 |
-162.49 |
