我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1653.47 |
444.59 |
748.22 |
363.24 |
2154.97 |
| 本期利润(万元) |
863.58 |
-87.31 |
623.21 |
631.03 |
1621.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4451.31 |
0.00 |
4002.33 |
0.00 |
3254.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35572.80 |
35245.11 |
35332.42 |
35340.25 |
34709.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.53 |
| 累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
11.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.06 |
171.37 |
157.99 |
166.33 |
289.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
59425.90 |
55120.80 |
45668.70 |
50565.60 |
71174.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57423.10 |
55120.80 |
45668.70 |
50565.60 |
71174.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
13.17 |
13.31 |
14.29 |
14.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
4.39 |
4.44 |
4.76 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
60568.10 |
56586.14 |
46569.98 |
51923.08 |
72717.27 |
| 负债合计(万元) |
24725.26 |
20984.95 |
11596.22 |
13193.05 |
34901.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
35842.84 |
35601.18 |
34973.76 |
38730.03 |
37816.19 |
| 未分配利润(万元) |
4480.89 |
4239.23 |
3611.81 |
3276.99 |
2363.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2375.05 |
1039.70 |
2230.15 |
1219.75 |
4583.52 |
| 投资收益(万元) |
59.52 |
31.48 |
802.14 |
194.53 |
-1663.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-795.88 |
-125.96 |
-539.14 |
2.43 |
1223.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1638.68 |
945.22 |
2493.16 |
1416.72 |
4144.00 |
| 管理人报酬(万元) |
160.15 |
79.72 |
168.08 |
85.67 |
400.27 |
| 托管费(万元) |
53.38 |
26.57 |
56.03 |
28.56 |
84.77 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
10.56 |
21.47 |
10.96 |
42.99 |
| 费用合计(万元) |
769.60 |
317.80 |
836.08 |
502.87 |
1263.24 |
| 利润总额(万元) |
869.08 |
627.42 |
1657.07 |
913.84 |
2880.76 |
| 净利润(万元) |
869.08 |
627.42 |
1657.07 |
913.84 |
2880.76 |
