我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.78 |
120.06 |
49.79 |
| 本期利润(万元) |
58.26 |
120.50 |
51.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
120.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11818.35 |
11760.10 |
11690.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8030.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8030.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
11775.25 |
| 负债合计(万元) |
15.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
11760.10 |
| 未分配利润(万元) |
120.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
315.38 |
| 投资收益(万元) |
-150.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
164.83 |
| 管理人报酬(万元) |
15.00 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
44.34 |
| 利润总额(万元) |
120.50 |
| 净利润(万元) |
120.50 |
