资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18710.20 97.49%
银行存款和结算备付金 433.14 2.26%
其他资产 49.35 0.26%
资产总值:19192.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 50.00 5028.08 27.73%
25国开06 20.00 2023.52 11.16%
25中信银行CD348 13.00 1293.33 7.13%
21苏国信MTN002B 10.00 1032.74 5.70%
21SZMC02 10.00 1029.62 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9060.13 49.97%
企业债 1947.76 10.74%
国家债券 525.25 2.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%