资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17260.14 98.95%
银行存款和结算备付金 167.49 0.96%
其他资产 15.15 0.09%
资产总值:17442.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3038.60 17.45%
26国开01 30.00 3018.92 17.34%
26农业银行CD134 20.00 1987.86 11.42%
25电网CP004 15.00 1519.47 8.73%
26徽商银行CD132 10.00 993.12 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7877.65 45.25%
企业债 512.57 2.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%