财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.43 |
-0.40 |
3.07 |
1.12 |
0.80 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.09 |
1.88 |
-0.08 |
1.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.88 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
14.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.93 |
61.29 |
122.81 |
108.99 |
87.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.08 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
35.84 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
34.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.03 |
55.08 |
91.26 |
52.89 |
143.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1225.07 |
35355.51 |
50233.76 |
27506.36 |
26684.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1225.07 |
35355.51 |
49941.32 |
27506.36 |
24494.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
10.48 |
10.36 |
5.42 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
3.49 |
3.45 |
1.81 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
1446.45 |
41152.36 |
50427.60 |
27724.75 |
27006.92 |
| 负债合计(万元) |
20.93 |
22.93 |
8220.44 |
6333.15 |
5406.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1425.52 |
41129.42 |
42207.16 |
21391.60 |
21599.96 |
| 未分配利润(万元) |
337.91 |
9748.08 |
10878.41 |
5210.93 |
4943.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.11 |
24.86 |
17.79 |
6.16 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
367.43 |
1717.55 |
643.31 |
1144.57 |
458.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.01 |
-227.53 |
210.42 |
212.49 |
374.67 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
197.62 |
1514.88 |
871.52 |
1363.26 |
836.81 |
| 管理人报酬(万元) |
22.82 |
120.05 |
56.31 |
63.80 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
7.61 |
40.02 |
18.77 |
21.27 |
10.48 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
20.72 |
10.29 |
24.75 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
39.02 |
317.85 |
145.48 |
230.69 |
108.71 |
| 利润总额(万元) |
158.59 |
1197.03 |
726.04 |
1132.57 |
728.10 |
| 净利润(万元) |
158.59 |
1197.03 |
726.04 |
1132.57 |
728.10 |
