我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.54 |
0.74 |
0.13 |
-56.90 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
0.45 |
1.43 |
0.32 |
8.50 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.61 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331.94 |
347.37 |
21.23 |
22.36 |
17.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.79 |
63.15 |
455.13 |
52.30 |
108.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
26684.54 |
26493.39 |
19620.89 |
4856.11 |
16963.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
892.65 |
2232.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
24494.36 |
24972.90 |
19620.89 |
3963.46 |
14731.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
5.22 |
3.46 |
1.67 |
6.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.74 |
1.09 |
0.42 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
27006.92 |
26721.04 |
20507.73 |
4954.39 |
17560.59 |
| 负债合计(万元) |
5406.95 |
6108.40 |
431.89 |
87.84 |
22.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
21599.96 |
20612.65 |
20075.84 |
4866.56 |
17537.63 |
| 未分配利润(万元) |
4943.41 |
4638.77 |
4095.15 |
924.67 |
4178.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
9.30 |
3.34 |
5.17 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
458.39 |
125.48 |
-317.90 |
-123.50 |
-241.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.67 |
624.69 |
425.20 |
-1163.73 |
-667.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
836.81 |
760.46 |
111.63 |
-1281.07 |
-905.03 |
| 管理人报酬(万元) |
31.44 |
40.58 |
9.94 |
55.88 |
38.36 |
| 托管费(万元) |
10.48 |
12.93 |
2.71 |
13.97 |
9.59 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
25.22 |
6.32 |
16.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
108.71 |
123.88 |
20.52 |
132.39 |
95.45 |
| 利润总额(万元) |
728.10 |
636.58 |
91.11 |
-1413.46 |
-1000.48 |
| 净利润(万元) |
728.10 |
636.58 |
91.11 |
-1413.46 |
-1000.48 |
