资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 921.17 12.24%
债券 6354.15 84.45%
银行存款和结算备付金 247.57 3.29%
其他资产 1.71 0.02%
资产总值:7524.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.00 1714.72 22.84%
26国债09 13.00 1305.35 17.39%
26特国02 6.00 614.63 8.19%
25国债06 6.00 606.43 8.08%
24国债24 5.70 574.74 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5998.31 79.89%
金融债券 355.84 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 0.40 85.46 1.14%
药明康德 603259 0.50 83.67 1.11%
凯莱英 002821 0.40 75.45 1.00%
中国船舶 600150 1.70 66.47 0.89%
联影医疗 688271 0.60 64.42 0.86%
三祥新材 603663 1.50 64.86 0.86%
澳华内镜 688212 2.30 64.68 0.86%
长电科技 600584 1.00 64.28 0.86%
北方华创 002371 0.10 61.60 0.82%
兴森科技 002436 1.50 61.41 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.25 92.58 1.21%
中芯国际 688981 0.55 87.35 1.14%
长光华芯 688048 0.16 80.32 1.05%
斯瑞新材 688102 1.70 80.21 1.05%
北方华创 002371 0.09 79.61 1.04%
君正股份 300223 0.30 74.67 0.97%
阳光电源 300274 0.45 71.56 0.93%
宁德时代 300750 0.18 70.74 0.92%
申菱环境 301018 0.60 69.37 0.90%
安集科技 688019 0.20 67.89 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.86%