资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 966105.87 99.79%
银行存款和结算备付金 2044.29 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:968150.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蛇口02 350.00 35387.27 5.73%
25黔晟国资MTN002A 230.00 23170.98 3.75%
25晋能电力MTN012 190.00 19025.60 3.08%
25中建投资MTN002 190.00 18936.22 3.07%
25开源03 150.00 15010.67 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 236495.53 38.30%
金融债券 105472.62 17.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%