资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1005727.29 99.79%
银行存款和结算备付金 1994.08 0.20%
其他资产 77.18 0.01%
资产总值:1007798.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蛇口02 350.00 34948.27 5.76%
25黔晟国资MTN002A 230.00 23269.65 3.84%
25晋能电力MTN012 190.00 19103.57 3.15%
25中建投资MTN002 190.00 18966.25 3.13%
25开源03 150.00 15079.32 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 241529.25 39.82%
金融债券 108481.53 17.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%