资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 973529.81 99.79%
银行存款和结算备付金 2052.63 0.21%
其他资产 43.86 0.00%
资产总值:975626.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蛇口02 350.00 35238.97 5.76%
25黔晟国资MTN002A 230.00 23069.86 3.77%
25晋能电力MTN012 190.00 19264.64 3.15%
25中建投资MTN002 190.00 19128.03 3.12%
25开源03 150.00 15208.40 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 238072.79 38.89%
金融债券 106295.25 17.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%