财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.72 |
3.70 |
3.69 |
3.68 |
0.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
14.08 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
12.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
196.80 |
189.38 |
60.10 |
60.10 |
227.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.38 |
77.22 |
30.16 |
30.16 |
55.09 |
| 应付托管费(万元) |
25.13 |
25.74 |
10.05 |
10.05 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
975626.30 |
1007798.55 |
588.23 |
588.23 |
363095.08 |
| 负债合计(万元) |
363511.98 |
401270.09 |
579.34 |
579.34 |
147672.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
612114.32 |
606528.46 |
8.89 |
8.89 |
215422.93 |
| 未分配利润(万元) |
9301.43 |
3715.57 |
0.26 |
0.26 |
384.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8970.29 |
5989.01 |
3100.31 |
3100.31 |
11152.06 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8970.29 |
5989.02 |
3104.14 |
3104.14 |
11152.06 |
| 管理人报酬(万元) |
453.04 |
381.11 |
244.32 |
244.32 |
648.37 |
| 托管费(万元) |
151.01 |
127.04 |
81.44 |
81.44 |
216.12 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
13.03 |
9.37 |
9.37 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
3384.43 |
2469.71 |
1100.22 |
1100.22 |
4229.49 |
| 利润总额(万元) |
5585.86 |
3519.31 |
2003.91 |
2003.91 |
6922.57 |
| 净利润(万元) |
5585.86 |
3519.31 |
2003.91 |
2003.91 |
6922.57 |
