资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2407.83 70.39%
银行存款和结算备付金 6.60 0.19%
其他资产 1006.03 29.41%
资产总值:3420.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债14 22.00 2202.83 84.54%
26国开05 2.00 205.00 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2202.83 84.54%
金融债券 205.00 7.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%