资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2736.09 75.63%
银行存款和结算备付金 76.94 2.13%
其他资产 804.52 22.24%
资产总值:3617.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 15.00 1502.47 47.22%
23国开03 10.00 1033.29 32.47%
26国债09 2.00 200.33 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1702.80 53.51%
金融债券 1033.29 32.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%