资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6081.27 94.17%
银行存款和结算备付金 252.09 3.90%
其他资产 124.64 1.93%
资产总值:6458.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3107.27 48.87%
23国开03 14.00 1467.83 23.08%
25三峡SCP003 6.00 600.68 9.45%
25附息国债18 5.00 504.18 7.93%
25国债19 4.00 401.30 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4575.11 71.95%
国家债券 905.48 14.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%