财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.75 |
29.79 |
-1.94 |
133.85 |
36.11 |
| 本期利润(万元) |
4.11 |
20.82 |
-12.21 |
164.31 |
29.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
418.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2933.21 |
2964.12 |
7008.77 |
6943.82 |
3165.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.29 |
45.30 |
6.27 |
5.18 |
15.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
79789.40 |
51443.32 |
13354.67 |
2844.92 |
8109.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79789.40 |
51443.32 |
13354.67 |
2844.92 |
8109.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.51 |
8.23 |
2.91 |
0.43 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
2.74 |
0.97 |
0.14 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
89711.31 |
54834.55 |
14567.30 |
3489.32 |
10664.09 |
| 负债合计(万元) |
17111.64 |
1437.67 |
2136.07 |
636.10 |
2020.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
72599.67 |
53396.87 |
12431.23 |
2853.22 |
8643.85 |
| 未分配利润(万元) |
1068.43 |
3721.76 |
621.67 |
75.77 |
367.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
0.38 |
0.19 |
0.88 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
417.54 |
727.86 |
221.77 |
291.07 |
215.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.70 |
104.85 |
13.13 |
-6.95 |
-9.04 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.20 |
0.24 |
1.94 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
330.57 |
834.29 |
235.33 |
286.93 |
208.74 |
| 管理人报酬(万元) |
58.42 |
40.72 |
11.70 |
20.69 |
15.40 |
| 托管费(万元) |
19.47 |
13.57 |
3.90 |
6.90 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
23.96 |
7.99 |
9.74 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
153.01 |
155.88 |
46.55 |
70.97 |
57.70 |
| 利润总额(万元) |
177.57 |
678.42 |
188.78 |
215.96 |
151.03 |
| 净利润(万元) |
177.57 |
678.42 |
188.78 |
215.96 |
151.03 |
