财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.45 |
0.69 |
47.85 |
1.75 |
29.79 |
| 本期利润(万元) |
1.38 |
0.84 |
43.05 |
4.11 |
20.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.46 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
3.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.34 |
6.49 |
20.25 |
2933.21 |
2964.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
15.19 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
11.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.94 |
252.09 |
46.29 |
45.30 |
6.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2736.09 |
6081.27 |
79789.40 |
51443.32 |
13354.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2736.09 |
6081.27 |
79789.40 |
51443.32 |
13354.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
2.35 |
17.51 |
8.23 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.78 |
5.84 |
2.74 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
3617.54 |
6458.00 |
89711.31 |
54834.55 |
14567.30 |
| 负债合计(万元) |
435.52 |
99.27 |
17111.64 |
1437.67 |
2136.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
3182.02 |
6358.73 |
72599.67 |
53396.87 |
12431.23 |
| 未分配利润(万元) |
94.96 |
131.32 |
1068.43 |
3721.76 |
621.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
2.36 |
1.62 |
0.38 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
55.30 |
607.90 |
417.54 |
727.86 |
221.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.03 |
-118.99 |
-88.70 |
104.85 |
13.13 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.22 |
0.11 |
1.20 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
63.53 |
491.50 |
330.57 |
834.29 |
235.33 |
| 管理人报酬(万元) |
6.80 |
86.44 |
58.42 |
40.72 |
11.70 |
| 托管费(万元) |
2.27 |
28.81 |
19.47 |
13.57 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
23.67 |
12.98 |
23.96 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
26.09 |
235.35 |
153.01 |
155.88 |
46.55 |
| 利润总额(万元) |
37.44 |
256.15 |
177.57 |
678.42 |
188.78 |
| 净利润(万元) |
37.44 |
256.15 |
177.57 |
678.42 |
188.78 |
