资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311320.24 99.24%
银行存款和结算备付金 2017.55 0.64%
其他资产 371.58 0.12%
资产总值:313709.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债17 270.00 27147.44 10.08%
23国开08 200.00 20715.16 7.69%
25上证02 80.00 8127.09 3.02%
25国开03 80.00 7955.41 2.95%
25农发11 70.00 7092.73 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64359.46 23.90%
企业债 50989.00 18.93%
国家债券 27147.44 10.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%