我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.54 |
-152.43 |
-504.78 |
-240.87 |
-33.21 |
| 本期利润(万元) |
-108.07 |
-103.09 |
-487.41 |
-564.37 |
112.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.76 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
6.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
124.41 |
0.00 |
308.75 |
0.00 |
1485.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1247.90 |
1235.59 |
1756.47 |
5423.59 |
5905.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.26 |
1.27 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.13 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
5.39 |
| 累计净值增长率(%) |
60.97 |
0.00 |
69.68 |
0.00 |
85.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.74 |
112.03 |
4288.30 |
71.91 |
70.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3029.12 |
5828.54 |
21492.00 |
2196.06 |
1891.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
453.30 |
1094.42 |
3764.53 |
343.10 |
329.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2575.82 |
4734.12 |
17727.48 |
1852.95 |
1562.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
3.52 |
4.71 |
1.06 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.17 |
1.57 |
0.35 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
3182.52 |
6050.14 |
25817.70 |
2329.82 |
1967.67 |
| 负债合计(万元) |
98.30 |
297.28 |
4303.09 |
107.47 |
60.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3084.21 |
5752.86 |
21514.61 |
2222.36 |
1907.36 |
| 未分配利润(万元) |
394.07 |
965.68 |
5165.42 |
470.10 |
501.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.47 |
0.59 |
0.30 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-341.26 |
-979.45 |
-57.93 |
113.54 |
77.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.91 |
104.60 |
378.48 |
-237.37 |
-87.95 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
6.95 |
0.35 |
0.45 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-290.47 |
-866.43 |
321.50 |
-123.08 |
-10.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11.01 |
43.92 |
12.18 |
11.95 |
5.60 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
14.64 |
4.06 |
3.98 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
2.35 |
14.89 |
3.00 |
5.60 |
3.44 |
| 费用合计(万元) |
22.10 |
96.50 |
26.78 |
25.95 |
13.06 |
| 利润总额(万元) |
-312.57 |
-962.92 |
294.72 |
-149.02 |
-23.53 |
| 净利润(万元) |
-312.57 |
-962.92 |
294.72 |
-149.02 |
-23.53 |
