资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37909.05 99.83%
银行存款和结算备付金 63.86 0.17%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:37972.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 110.00 11011.58 37.59%
25国开清发07 90.00 9134.62 31.19%
25农发13 50.00 5082.95 17.35%
18国开10 30.00 3255.52 11.11%
17国开15 30.00 3189.77 10.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37909.05 129.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%