资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326.14 96.14%
银行存款和结算备付金 12.96 3.82%
其他资产 0.12 0.04%
资产总值:339.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 2.80 305.72 94.21%
23进出13 0.20 20.43 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326.14 100.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%