我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2172.51 |
4727.83 |
2227.32 |
10063.06 |
2738.66 |
| 本期利润(万元) |
1533.38 |
4883.07 |
2287.41 |
9143.91 |
2098.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29588.65 |
0.00 |
24784.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352006.33 |
350473.11 |
348373.86 |
346616.28 |
346040.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.51 |
180.97 |
214.42 |
252.81 |
244.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
330261.92 |
401977.52 |
397924.37 |
402090.45 |
360831.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305412.33 |
385193.97 |
387717.65 |
390054.45 |
341372.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.37 |
88.09 |
84.43 |
89.69 |
87.16 |
| 应付托管费(万元) |
28.79 |
29.36 |
28.14 |
29.90 |
29.05 |
| 资产总计(万元) |
350615.91 |
402240.13 |
398139.40 |
409079.49 |
401470.16 |
| 负债合计(万元) |
142.81 |
55623.85 |
55195.40 |
56582.89 |
47649.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
350473.11 |
346616.28 |
342944.00 |
352496.59 |
353820.98 |
| 未分配利润(万元) |
29588.65 |
24784.51 |
22058.59 |
31613.72 |
32937.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.14 |
19.22 |
13.88 |
14734.04 |
7301.69 |
| 投资收益(万元) |
5464.33 |
12827.18 |
7050.71 |
-2155.37 |
-1448.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.24 |
-919.15 |
915.58 |
464.48 |
689.75 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5759.97 |
11927.28 |
7980.19 |
13043.15 |
6542.85 |
| 管理人报酬(万元) |
518.28 |
1047.03 |
524.41 |
1054.83 |
522.60 |
| 托管费(万元) |
172.76 |
349.01 |
174.80 |
351.61 |
174.20 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.77 |
11.51 |
23.40 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
876.90 |
2783.37 |
1491.33 |
2179.75 |
1061.79 |
| 利润总额(万元) |
4883.07 |
9143.91 |
6488.86 |
10863.41 |
5481.06 |
| 净利润(万元) |
4883.07 |
9143.91 |
6488.86 |
10863.41 |
5481.06 |
