我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2061.83 |
3782.13 |
1794.98 |
6986.64 |
1837.58 |
| 本期利润(万元) |
2061.83 |
3782.13 |
1794.98 |
6986.64 |
1837.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10085.79 |
0.00 |
6303.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212149.42 |
210087.59 |
208100.43 |
206305.45 |
204503.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.47 |
74.36 |
264.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.86 |
26.24 |
25.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
8.75 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
319407.86 |
325094.09 |
322134.62 |
| 负债合计(万元) |
109320.27 |
118788.63 |
118768.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
210087.59 |
206305.45 |
203366.04 |
| 未分配利润(万元) |
10085.79 |
6303.66 |
3364.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5167.46 |
9652.58 |
4389.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5167.46 |
9652.58 |
4389.88 |
| 管理人报酬(万元) |
154.82 |
304.80 |
149.93 |
| 托管费(万元) |
51.61 |
101.60 |
49.98 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
23.31 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
1385.33 |
2665.93 |
1042.65 |
| 利润总额(万元) |
3782.13 |
6986.64 |
3347.23 |
| 净利润(万元) |
3782.13 |
6986.64 |
3347.23 |
