我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.82 |
69.42 |
35.17 |
195.29 |
94.35 |
| 本期利润(万元) |
63.39 |
124.71 |
78.39 |
48.39 |
62.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.30 |
0.00 |
46.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52417.71 |
6307.52 |
5904.31 |
6672.75 |
10838.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.19 |
6.30 |
61.75 |
22.12 |
118.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
64518.29 |
19199.06 |
29160.33 |
19932.72 |
12032.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64518.29 |
19199.06 |
29160.33 |
19932.72 |
12032.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.75 |
4.55 |
7.09 |
4.69 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
1.52 |
2.36 |
1.56 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
66065.60 |
19277.12 |
29660.68 |
20986.28 |
12542.24 |
| 负债合计(万元) |
8882.80 |
3072.01 |
1108.27 |
3118.71 |
1519.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
57182.80 |
16205.12 |
28552.41 |
17867.57 |
11022.62 |
| 未分配利润(万元) |
6318.21 |
1677.71 |
3290.38 |
2073.40 |
1259.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
11.44 |
6.07 |
639.56 |
262.10 |
| 投资收益(万元) |
366.24 |
830.66 |
348.60 |
-143.02 |
-52.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.83 |
-314.66 |
7.78 |
19.41 |
17.25 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
12.99 |
4.91 |
5.24 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
559.97 |
540.42 |
367.35 |
521.19 |
229.93 |
| 管理人报酬(万元) |
38.04 |
68.05 |
31.02 |
39.98 |
15.96 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
22.68 |
10.34 |
19.61 |
10.64 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
25.79 |
10.73 |
17.77 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
96.21 |
173.09 |
80.55 |
124.03 |
52.04 |
| 利润总额(万元) |
463.77 |
367.33 |
286.80 |
397.16 |
177.89 |
| 净利润(万元) |
463.77 |
367.33 |
286.80 |
397.16 |
177.89 |
